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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 000.00 | 983.00 | 2 983.00 |
BF Prêts | 744 600.00 | | 744 600.00 | 744 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 745.00 | 3 520.00 | 1 506 225.00 | 1 509 745.00 |
BZ Autres créances | 2 551 669.00 | 360 000.00 | 2 191 669.00 | 2 551 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 952.00 | 40 571.00 | 1 952 380.00 | 1 992 952.00 |
CF Disponibilités | 460 104.00 | | 460 104.00 | 460 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 877.00 | 400 571.00 | 4 604 305.00 | 5 004 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 622.00 | 404 091.00 | 6 110 530.00 | 6 514 622.00 |
CU Autres participations | 760 642.00 | | 760 642.00 | 760 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 313.00 | 125 847.00 | | 136 313.00 |
DG Autres réserves | 1 037 908.00 | 839 061.00 | | 1 037 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 593.00 | 209 312.00 | | 2 002 593.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 774.00 | 3 831 181.00 | | 5 833 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 512.00 | 50.00 | | 100 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 360.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 100.00 | 486 585.00 | | 172 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 755.00 | 490 057.00 | | 276 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 530.00 | 4 321 239.00 | | 6 110 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 755.00 | 490 057.00 | | 276 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 804.00 | 32 299.00 | | 32 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | 92 218.00 | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 245.00 | 462 280.00 | | 2 227 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 652.00 | 252 968.00 | | 224 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 593.00 | 209 312.00 | | 2 002 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 723.00 | | 255 022.00 | 1 254 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 1 430.00 | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 650.00 | | 253 592.00 | 1 251 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 474.00 | | 3 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 474.00 | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 40 571.00 | | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 40 571.00 | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 000.00 | 40 571.00 | | 367 000.00 |
UG ‐ Financières | | 40 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
UP Prêts | 744 600.00 | 14 600.00 | 730 000.00 | 744 600.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 405 949.00 | 2 405 949.00 | | 2 405 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 421.00 | 2 566 421.00 | 730 000.00 | 3 296 421.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |