| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 796.00 | 1 731.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 446.00 | 3 316.00 | 1 333 130.00 | 1 336 446.00 |
BZ Autres créances | 1 362 674.00 | 358 625.00 | 1 004 049.00 | 1 362 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015 651.00 | 67 915.00 | 2 947 735.00 | 3 015 651.00 |
CF Disponibilités | 1 058 424.00 | | 1 058 424.00 | 1 058 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 436 750.00 | 426 540.00 | 5 010 209.00 | 5 436 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 197.00 | 429 857.00 | 6 343 339.00 | 6 773 197.00 |
CU Autres participations | 1 331 398.00 | | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 997.00 | 236 443.00 | | 264 997.00 |
DG Autres réserves | 2 329 341.00 | 1 641 371.00 | | 2 329 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 172.00 | 1 530 564.00 | | 159 172.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 671.00 | 6 062 538.00 | | 5 407 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 040.00 | | | 814 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 4 917.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 095.00 | 220 421.00 | | 114 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 667.00 | 225 438.00 | | 935 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 339.00 | 6 287 977.00 | | 6 343 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 667.00 | 225 438.00 | | 935 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 813.00 | | 199 813.00 | 199 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 813.00 | | 199 813.00 | 199 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 784.00 | 1 656 000.00 | | 75 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 784.00 | 1 658 800.00 | | 75 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 784.00 | 1 596 000.00 | | 75 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 60 986.00 | | 10 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 042.00 | 1 941 770.00 | | 408 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 869.00 | 411 205.00 | | 248 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 172.00 | 1 530 564.00 | | 159 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 902.00 | | 1 805.00 | 1 335 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 1 336 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 3 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | 1 805.00 | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 399.00 | | | 1 331 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 566.00 | 1 261.00 | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 566.00 | 1 261.00 | 2 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 741.00 | 12 175.00 | 1 375.00 | 415 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 741.00 | 12 175.00 | 1 375.00 | 415 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 941.00 | 12 175.00 | 1 375.00 | 419 941.00 |
UG ‐ Financières | | 12 175.00 | 1 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 492.00 | 1 353 492.00 | | 1 353 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 814 040.00 | 814 040.00 | | 814 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 675.00 | 1 362 675.00 | | 1 362 675.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 668.00 | 935 668.00 | | 935 668.00 |