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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 435.00 | 1 370.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 579.00 | 435.00 | 1 389 144.00 | 1 389 579.00 |
BZ Autres créances | 2 354 437.00 | 357 137.00 | 1 997 300.00 | 2 354 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 074 860.00 | 26 910.00 | 4 047 950.00 | 4 074 860.00 |
CF Disponibilités | 275 474.00 | | 275 474.00 | 275 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 773.00 | 384 047.00 | 6 320 725.00 | 6 704 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 352.00 | 384 482.00 | 7 709 869.00 | 8 094 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 1 387 773.00 | | 1 387 773.00 | 1 387 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 997.00 | 264 997.00 | | 264 997.00 |
DG Autres réserves | 2 488 514.00 | 2 329 341.00 | | 2 488 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 279.00 | 159 172.00 | | 2 155 279.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 558 751.00 | 5 407 671.00 | | 7 558 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 814 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 7 451.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 388.00 | 114 095.00 | | 145 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 118.00 | 935 667.00 | | 151 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 869.00 | 6 343 339.00 | | 7 709 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 118.00 | 935 667.00 | | 151 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 301 192.00 | 75 784.00 | | 2 301 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305 392.00 | 75 784.00 | | 2 305 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 192.00 | 75 784.00 | | 2 211 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 963.00 | 10 684.00 | | 84 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 025.00 | 408 042.00 | | 2 522 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 746.00 | 248 869.00 | | 366 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 279.00 | 159 172.00 | | 2 155 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 447.00 | | 150 575.00 | 1 336 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 200.00 | 1 387 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 922.00 | 1 389 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 1 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 399.00 | | 150 575.00 | 1 331 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 361.00 | 1 723.00 | 3 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 361.00 | 1 723.00 | 1 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426 541.00 | | 42 494.00 | 426 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 541.00 | | 42 494.00 | 426 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 741.00 | | 46 694.00 | 430 741.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 676 732.00 | 676 732.00 | | 676 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 000.00 | 775 000.00 | 900 000.00 | 1 675 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 433.00 | 1 454 433.00 | 900 000.00 | 2 354 433.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |