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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 526.00 | 26.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | 744 600.00 | | 744 600.00 | 744 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 723.00 | 3 046.00 | 1 251 676.00 | 1 254 723.00 |
BZ Autres créances | 1 517 177.00 | 360 000.00 | 1 157 177.00 | 1 517 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487 680.00 | | 1 487 680.00 | 1 487 680.00 |
CF Disponibilités | 424 432.00 | | 424 432.00 | 424 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 562.00 | 360 000.00 | 3 069 562.00 | 3 429 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 285.00 | 363 046.00 | 4 321 239.00 | 4 684 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 712 276.00 | | | 712 276.00 |
CU Autres participations | 507 050.00 | | 507 050.00 | 507 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 847.00 | 121 040.00 | | 125 847.00 |
DG Autres réserves | 839 061.00 | 747 737.00 | | 839 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 312.00 | 96 130.00 | | 209 312.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 5 903.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 181.00 | 3 620 772.00 | | 3 831 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 56.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 5 280.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 585.00 | 108 681.00 | | 486 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 057.00 | 114 068.00 | | 490 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 239.00 | 3 734 840.00 | | 4 321 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 057.00 | 114 068.00 | | 490 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 56.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 299.00 | 26 192.00 | | 32 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | 1 400.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 1 400.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 903.00 | -1 400.00 | | 207 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 218.00 | -104 795.00 | | 92 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 280.00 | 539 483.00 | | 462 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 968.00 | 443 352.00 | | 252 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 312.00 | 96 130.00 | | 209 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 430.00 | | 239 600.00 | 1 031 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 306.00 | 1 251 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 306.00 | 1 254 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 356.00 | | 239 600.00 | 1 028 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 150.00 | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 150.00 | | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 903.00 | 1 097.00 | | 5 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 751.00 | | 9 751.00 | 369 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 751.00 | | 9 751.00 | 369 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 655.00 | 1 097.00 | 9 751.00 | 375 655.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 071.00 | 348 071.00 | | 348 071.00 |
UP Prêts | 744 600.00 | 14 600.00 | | 744 600.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 796 140.00 | | | 796 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 478.00 | | | 720 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 050.00 | 819 774.00 | 1 442 276.00 | 2 262 050.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 057.00 | 490 057.00 | | 490 057.00 |