| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 796.00 | 1 009.00 | 1 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 578.00 | 798.00 | 1 448 782.00 | 1 449 578.00 |
BZ Autres créances | 1 437 447.00 | 355 839.00 | 1 081 608.00 | 1 437 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 887 715.00 | 159 509.00 | 4 728 206.00 | 4 887 715.00 |
CF Disponibilités | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 548.00 | 515 348.00 | 6 103 199.00 | 6 618 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 127.00 | 516 144.00 | 7 551 982.00 | 8 068 127.00 |
CU Autres participations | 1 387 773.00 | | 1 387 773.00 | 1 387 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 997.00 | 264 997.00 | | 264 997.00 |
DG Autres réserves | 4 643 794.00 | 2 488 514.00 | | 4 643 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 888.00 | 2 155 279.00 | | -54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503 862.00 | 7 558 751.00 | | 7 503 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 5 730.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 145 388.00 | | 41 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 119.00 | 151 118.00 | | 48 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 982.00 | 7 709 869.00 | | 7 551 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 119.00 | 151 118.00 | | 48 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 301 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 305 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 211 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 346.00 | 84 963.00 | | -21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 898.00 | 2 522 026.00 | | 116 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 786.00 | 366 746.00 | | 171 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 888.00 | 2 155 279.00 | | -54 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 579.00 | | 60 000.00 | 1 389 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 774.00 | | 60 000.00 | 1 387 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 361.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 361.00 | | 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 047.00 | 132 599.00 | 1 297.00 | 384 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 047.00 | 132 599.00 | 1 297.00 | 384 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 047.00 | 132 599.00 | 1 297.00 | 384 047.00 |
UG ‐ Financières | | 132 599.00 | 1 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 506 276.00 | 506 276.00 | | 506 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 447.00 | 1 437 447.00 | | 1 437 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |