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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 491.00 | 491.00 | 2 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 901.00 | 4 011.00 | 1 331 890.00 | 1 335 901.00 |
BZ Autres créances | 1 501 960.00 | 360 000.00 | 1 141 960.00 | 1 501 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 012.00 | 55 740.00 | 2 994 271.00 | 3 050 012.00 |
CF Disponibilités | 788 657.00 | | 788 657.00 | 788 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 827.00 | 415 740.00 | 4 956 087.00 | 5 371 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 729.00 | 419 752.00 | 6 287 977.00 | 6 707 729.00 |
CU Autres participations | 1 331 398.00 | | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | | 2 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 443.00 | 136 313.00 | | 236 443.00 |
DG Autres réserves | 1 641 371.00 | 1 037 908.00 | | 1 641 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 564.00 | 2 002 593.00 | | 1 530 564.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 7 000.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 538.00 | 5 833 774.00 | | 6 062 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 62.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 080.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 421.00 | 172 100.00 | | 220 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 438.00 | 276 755.00 | | 225 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 977.00 | 6 110 530.00 | | 6 287 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 438.00 | 276 755.00 | | 225 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 62.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 016.00 | 32 804.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 800.00 | | | 1 658 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 986.00 | 24 281.00 | | 60 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 770.00 | 2 227 245.00 | | 1 941 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 205.00 | 224 652.00 | | 411 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 564.00 | 2 002 593.00 | | 1 530 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 745.00 | | 633 557.00 | 1 509 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 400.00 | 1 331 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 400.00 | 1 335 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 242.00 | | 633 557.00 | 1 505 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 492.00 | | 3 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 492.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | 2 800.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 571.00 | 55 741.00 | 40 571.00 | 400 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 571.00 | 55 741.00 | 40 571.00 | 400 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 571.00 | 55 741.00 | 43 371.00 | 407 571.00 |
UG ‐ Financières | | 55 741.00 | 40 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 449.00 | 1 382 449.00 | | 1 382 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 158.00 | 1 533 158.00 | | 1 533 158.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 439.00 | 225 439.00 | | 225 439.00 |