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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 429.00 | 437.00 | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 805.00 | | 3 394 805.00 | 3 394 805.00 |
AN Terrains | 557 078.00 | 52 448.00 | 504 630.00 | 557 078.00 |
AP Constructions | 4 647 104.00 | 1 275 295.00 | 3 371 810.00 | 4 647 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 897.00 | 828 654.00 | 264 243.00 | 1 092 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 202.00 | 115 201.00 | 57 001.00 | 172 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 449.00 | 2 282 026.00 | 7 824 424.00 | 10 106 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BT Marchandises | 1 278 266.00 | 30 100.00 | 1 248 166.00 | 1 278 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 374.00 | 28 311.00 | 144 063.00 | 172 374.00 |
BZ Autres créances | 455 684.00 | | 455 684.00 | 455 684.00 |
CF Disponibilités | 431 638.00 | | 431 638.00 | 431 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 217.00 | 58 411.00 | 2 349 806.00 | 2 408 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 666.00 | 2 340 437.00 | 10 174 229.00 | 12 514 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
CU Autres participations | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DH Report à nouveau | -112 651.00 | -754 716.00 | | -112 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 846.00 | 642 065.00 | | 187 846.00 |
DK Provisions réglementées | 587 502.00 | 632 258.00 | | 587 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 686.00 | 926 596.00 | | 1 069 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 723.00 | 6 899 127.00 | | 6 698 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734.00 | 251 509.00 | | 252 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598.00 | 1 822 819.00 | | 1 596 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 875.00 | 524 531.00 | | 510 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 5 349.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 104 544.00 | 9 543 310.00 | | 9 104 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 229.00 | 10 469 906.00 | | 10 174 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 492.00 | 3 252 712.00 | | 3 104 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968.00 | 4 852.00 | | 11 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 907 516.00 | | 18 907 516.00 | 18 907 516.00 |
FD Production vendue biens | 2 067 957.00 | | 2 067 957.00 | 2 067 957.00 |
FG Production vendue services | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 170 444.00 | | 21 170 444.00 | 21 170 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 536 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 661 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 411.00 | |
GE Autres charges | | | 32 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 074.00 | 74 418.00 | | 189 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 368.00 | 2 296.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757.00 | 82 067.00 | | 44 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 757.00 | 62 615.00 | | 44 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581 510.00 | 21 715 841.00 | | 21 581 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 664.00 | 21 073 776.00 | | 21 393 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 846.00 | 642 065.00 | | 187 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 848 188.00 | | 282 503.00 | 9 848 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | 726.00 | 222 448.00 | 12 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 393.00 | 8 848.00 | 10 106 449.00 | 15 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 8 122.00 | 6 478 332.00 | 3 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 670.00 | | | 3 405 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 220 844.00 | | 268 747.00 | 6 220 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 674.00 | | 13 756.00 | 221 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 569.00 | 549 579.00 | 8 122.00 | 1 740 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 1 455.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 595.00 | 548 124.00 | 8 122.00 | 1 731 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 258.00 | | 44 757.00 | 632 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 232.00 | 30 100.00 | 36 232.00 | 36 232.00 |
6T Sur comptes clients | 15 783.00 | 28 311.00 | 15 783.00 | 15 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 265.00 | 58 411.00 | 144 265.00 | 144 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 524.00 | 58 411.00 | 189 022.00 | 776 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 411.00 | 144 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 598.00 | 1 596 598.00 | | 1 596 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 906.00 | 235 906.00 | | 235 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
UX Autres créances clients | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VB T. V. A. | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 755.00 | 686 704.00 | 2 727 493.00 | 6 686 755.00 |
VI Groupe et associés | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 868.00 | | | 631 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 652.00 | | | 185 652.00 |
VP Divers | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 899.00 | 712 699.00 | 200.00 | 712 899.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 544.00 | 3 104 492.00 | 2 727 493.00 | 9 104 544.00 |