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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 805.00 | | 3 394 805.00 | 3 394 805.00 |
AN Terrains | 580 196.00 | 153 369.00 | 426 826.00 | 580 196.00 |
AP Constructions | 4 650 069.00 | 2 337 610.00 | 2 312 459.00 | 4 650 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 675.00 | 1 093 199.00 | 212 476.00 | 1 305 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 218.00 | 170 837.00 | 84 381.00 | 255 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 334.00 | 3 765 880.00 | 6 602 454.00 | 10 368 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BT Marchandises | 1 317 111.00 | 28 190.00 | 1 288 921.00 | 1 317 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 318.00 | 1 361.00 | 96 957.00 | 98 318.00 |
BZ Autres créances | 524 155.00 | | 524 155.00 | 524 155.00 |
CF Disponibilités | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 260.00 | 29 551.00 | 2 180 709.00 | 2 210 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 594.00 | 3 795 431.00 | 8 783 163.00 | 12 578 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
CU Autres participations | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 665.00 | 416.00 | | -17 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 584.00 | -18 081.00 | | 296 584.00 |
DK Provisions réglementées | 453 232.00 | 497 989.00 | | 453 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 151.00 | 1 603 324.00 | | 1 855 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 050.00 | 5 538 425.00 | | 4 960 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 691.00 | 253 617.00 | | 260 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 981.00 | 1 672 430.00 | | 1 268 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 664.00 | 462 561.00 | | 413 664.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 19 479.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 012.00 | 7 946 512.00 | | 6 928 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 163.00 | 9 549 836.00 | | 8 783 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 764.00 | 3 164 512.00 | | 2 852 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 895.00 | 24 884.00 | | 162 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 561 177.00 | | 18 561 177.00 | 18 561 177.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 894.00 | | 2 254 894.00 | 2 254 894.00 |
FG Production vendue services | 184 064.00 | | 184 064.00 | 184 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000 135.00 | | 21 000 135.00 | 21 000 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 142 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 817 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 551.00 | |
GE Autres charges | | | 32 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 785 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 116.00 | 134 048.00 | | 99 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 371.00 | 1 579.00 | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 595.00 | 14 415.00 | | 13 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 752.00 | 59 172.00 | | 112 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 352.00 | 59 172.00 | | 58 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 255 716.00 | 22 807 216.00 | | 21 255 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 132.00 | 22 825 297.00 | | 20 959 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 584.00 | -18 081.00 | | 296 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 382 203.00 | | 56 654.00 | 10 382 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 872.00 | 162 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 523.00 | 10 368 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 651.00 | 6 800 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 670.00 | | | 3 405 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 056.00 | | 54 154.00 | 6 756 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 476.00 | | 2 500.00 | 220 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 518.00 | 505 013.00 | 9 651.00 | 3 270 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 653.00 | 505 013.00 | 9 651.00 | 3 259 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 989.00 | | 44 757.00 | 497 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 852.00 | 28 190.00 | 28 852.00 | 28 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 1 361.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 527.00 | 29 551.00 | 30 527.00 | 30 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 516.00 | 29 551.00 | 75 284.00 | 528 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 551.00 | 30 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 981.00 | 1 268 981.00 | | 1 268 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 273.00 | 217 273.00 | | 217 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
UX Autres créances clients | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797 154.00 | 721 907.00 | 2 655 780.00 | 4 797 154.00 |
VI Groupe et associés | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 298.00 | | | 722 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 489.00 | 318 489.00 | | 318 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 099.00 | 697 099.00 | | 697 099.00 |
VW T.V.A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 012.00 | 2 852 764.00 | 2 655 780.00 | 6 928 012.00 |