| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 805.00 | | 3 394 805.00 | 3 394 805.00 |
AN Terrains | 580 196.00 | 216 303.00 | 363 893.00 | 580 196.00 |
AP Constructions | 4 662 575.00 | 3 025 684.00 | 1 636 891.00 | 4 662 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 665.00 | 1 241 157.00 | 121 508.00 | 1 362 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 560.00 | 197 045.00 | 71 515.00 | 268 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463 444.00 | 4 691 054.00 | 5 772 389.00 | 10 463 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
BT Marchandises | 1 264 200.00 | 16 024.00 | 1 248 176.00 | 1 264 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 799.00 | 1 802.00 | 52 997.00 | 54 799.00 |
BZ Autres créances | 572 478.00 | | 572 478.00 | 572 478.00 |
CF Disponibilités | 602 796.00 | | 602 796.00 | 602 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 276.00 | 17 826.00 | 2 544 450.00 | 2 562 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 025 720.00 | 4 708 880.00 | 8 316 839.00 | 13 025 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
CU Autres participations | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 400.00 | 961 900.00 | | 1 397 400.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 19.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 859.00 | 435 553.00 | | 401 859.00 |
DK Provisions réglementées | 363 719.00 | 408 476.00 | | 363 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 051.00 | 2 245 948.00 | | 2 603 051.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 290.00 | 4 089 209.00 | | 3 614 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 735.00 | 247 942.00 | | 236 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 923.00 | 1 459 272.00 | | 1 469 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 883.00 | 386 846.00 | | 359 883.00 |
EA Autres dettes | 17 958.00 | 27 418.00 | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 789.00 | 6 210 688.00 | | 5 698 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 839.00 | 8 471 636.00 | | 8 316 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 760 576.00 | | 16 760 576.00 | 16 760 576.00 |
FD Production vendue biens | 2 149 899.00 | | 2 149 899.00 | 2 149 899.00 |
FG Production vendue services | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 046 838.00 | | 19 046 838.00 | 19 046 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 261 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 257 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 826.00 | |
GE Autres charges | | | 14 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 846 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 20 156.00 | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 64 912.00 | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 001.00 | 37 464.00 | | 45 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 987.00 | 20 316 167.00 | | 19 306 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 905 127.00 | 19 880 614.00 | | 18 905 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 859.00 | 435 553.00 | | 401 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359 354.00 | | 108 953.00 | 10 359 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 864.00 | 170 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 10 463 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 670.00 | | | 3 405 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 993.00 | | 93 184.00 | 6 793 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 691.00 | | 15 770.00 | 159 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 456.00 | 442 598.00 | | 4 248 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 591.00 | 442 598.00 | | 4 237 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 476.00 | | 44 757.00 | 408 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 225.00 | 16 024.00 | 20 225.00 | 20 225.00 |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 1 802.00 | 964.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 189.00 | 17 826.00 | 21 189.00 | 21 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 665.00 | 17 826.00 | 65 946.00 | 444 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 826.00 | 21 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 923.00 | 1 469 923.00 | | 1 469 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 652.00 | 205 652.00 | | 205 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
UX Autres créances clients | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 146.00 | 235 146.00 | | 235 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 145.00 | 740 122.00 | 2 026 977.00 | 3 379 145.00 |
VI Groupe et associés | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 954.00 | | | 724 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 349.00 | 167 349.00 | | 167 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 718.00 | 374 718.00 | | 374 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 991.00 | 698 991.00 | | 698 991.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 789.00 | 3 059 766.00 | 2 026 977.00 | 5 698 789.00 |