| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 805.00 | | 3 394 805.00 | 3 394 805.00 |
AN Terrains | 580 196.00 | 119 710.00 | 460 486.00 | 580 196.00 |
AP Constructions | 4 647 104.00 | 1 990 132.00 | 2 656 972.00 | 4 647 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 694.00 | 992 309.00 | 299 385.00 | 1 291 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 661.00 | 157 502.00 | 70 160.00 | 227 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 382 203.00 | 3 270 518.00 | 7 111 684.00 | 10 382 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BT Marchandises | 1 286 058.00 | 28 852.00 | 1 257 206.00 | 1 286 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 844.00 | 1 675.00 | 123 169.00 | 124 844.00 |
BZ Autres créances | 599 807.00 | | 599 807.00 | 599 807.00 |
CF Disponibilités | 370 133.00 | | 370 133.00 | 370 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 678.00 | 30 527.00 | 2 438 151.00 | 2 468 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 881.00 | 3 301 045.00 | 9 549 836.00 | 12 850 881.00 |
CU Autres participations | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 683 000.00 | 42 184.00 | | 683 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 081.00 | 641 232.00 | | -18 081.00 |
DK Provisions réglementées | 497 989.00 | 542 745.00 | | 497 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 324.00 | 1 666 161.00 | | 1 603 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 538 425.00 | 6 033 780.00 | | 5 538 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 617.00 | 251 004.00 | | 253 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 430.00 | 1 595 172.00 | | 1 672 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 561.00 | 424 962.00 | | 462 561.00 |
EA Autres dettes | 19 479.00 | 15 167.00 | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 946 512.00 | 8 320 086.00 | | 7 946 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 836.00 | 9 986 246.00 | | 9 549 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 512.00 | 2 987 421.00 | | 3 164 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 884.00 | 6 135.00 | | 24 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 938 237.00 | | 19 938 237.00 | 19 938 237.00 |
FD Production vendue biens | 2 413 460.00 | | 2 413 460.00 | 2 413 460.00 |
FG Production vendue services | 209 989.00 | | 209 989.00 | 209 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 561 686.00 | | 22 561 686.00 | 22 561 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 747 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 265 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 527.00 | |
GE Autres charges | | | 28 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 685 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 048.00 | 138 562.00 | | 134 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | 2 368.00 | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 172.00 | 44 757.00 | | 59 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 172.00 | 44 757.00 | | 59 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 807 216.00 | 22 467 536.00 | | 22 807 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 825 297.00 | 21 826 304.00 | | 22 825 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 081.00 | 641 232.00 | | -18 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179 729.00 | | 210 859.00 | 10 179 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 144.00 | 220 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 241.00 | 4 144.00 | 10 382 203.00 | 4 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | | 6 756 056.00 | 4 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 670.00 | | | 3 405 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549 438.00 | | 210 859.00 | 6 549 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 798.00 | 495 721.00 | | 2 774 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 932.00 | 495 721.00 | | 2 763 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 745.00 | | 44 757.00 | 542 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 944.00 | 28 852.00 | 31 944.00 | 31 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | 1 675.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 181.00 | 30 527.00 | 36 181.00 | 36 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 926.00 | 30 527.00 | 80 938.00 | 578 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 527.00 | 36 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 430.00 | 1 672 430.00 | | 1 672 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 988.00 | 233 988.00 | | 233 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
UX Autres créances clients | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513 540.00 | 731 541.00 | 2 848 676.00 | 5 513 540.00 |
VI Groupe et associés | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 910.00 | | | 680 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 415.00 | 306 415.00 | | 306 415.00 |
VP Divers | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 538.00 | 819 038.00 | 500.00 | 819 538.00 |
VW T.V.A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 512.00 | 3 164 512.00 | 2 848 676.00 | 7 946 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |