| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 805.00 | | 3 394 805.00 | 3 394 805.00 |
AN Terrains | 574 978.00 | 85 498.00 | 489 480.00 | 574 978.00 |
AP Constructions | 4 647 104.00 | 1 635 025.00 | 3 012 080.00 | 4 647 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 726.00 | 908 798.00 | 223 928.00 | 1 132 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 988.00 | 134 612.00 | 46 376.00 | 180 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
AX Avances et acomptes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 179 729.00 | 2 774 798.00 | 7 404 931.00 | 10 179 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BT Marchandises | 1 351 485.00 | 31 944.00 | 1 319 541.00 | 1 351 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 323.00 | 4 237.00 | 92 086.00 | 96 323.00 |
BZ Autres créances | 484 620.00 | | 484 620.00 | 484 620.00 |
CF Disponibilités | 619 529.00 | | 619 529.00 | 619 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 497.00 | 36 181.00 | 2 581 316.00 | 2 617 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 225.00 | 2 810 979.00 | 9 986 246.00 | 12 797 225.00 |
CU Autres participations | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 184.00 | 6 989.00 | | 42 184.00 |
DH Report à nouveau | | -112 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 232.00 | 187 846.00 | | 641 232.00 |
DK Provisions réglementées | 542 745.00 | 587 502.00 | | 542 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 161.00 | 1 069 686.00 | | 1 666 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 780.00 | 6 698 723.00 | | 6 033 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 004.00 | 252 734.00 | | 251 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 172.00 | 1 596 598.00 | | 1 595 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 962.00 | 510 875.00 | | 424 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 854.00 | | |
EA Autres dettes | 15 167.00 | 5 760.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320 086.00 | 9 104 544.00 | | 8 320 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 246.00 | 10 174 229.00 | | 9 986 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 421.00 | 3 104 492.00 | | 2 987 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 135.00 | 11 968.00 | | 6 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 707 715.00 | | 19 707 715.00 | 19 707 715.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 543.00 | | 2 295 543.00 | 2 295 543.00 |
FG Production vendue services | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 198 721.00 | | 22 198 721.00 | 22 198 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 422 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 910 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 181.00 | |
GE Autres charges | | | 34 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 672 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 562.00 | 189 074.00 | | 138 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 467 536.00 | 21 581 510.00 | | 22 467 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 826 304.00 | 21 393 664.00 | | 21 826 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 232.00 | 187 846.00 | | 641 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 449.00 | | 85 890.00 | 10 106 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 224 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 10 179 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 6 549 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 670.00 | | | 3 405 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478 332.00 | | 82 217.00 | 6 478 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 448.00 | | 3 673.00 | 222 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 026.00 | 503 883.00 | 11 111.00 | 2 282 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | 437.00 | | 10 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 597.00 | 503 446.00 | 11 111.00 | 2 271 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 502.00 | | 44 757.00 | 587 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 100.00 | 31 944.00 | 30 100.00 | 30 100.00 |
6T Sur comptes clients | 28 311.00 | 4 237.00 | 28 311.00 | 28 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 411.00 | 36 181.00 | 58 411.00 | 58 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 913.00 | 36 181.00 | 103 167.00 | 645 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 181.00 | 58 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 172.00 | 1 595 172.00 | | 1 595 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 1 200.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
UX Autres créances clients | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027 645.00 | 694 980.00 | 2 766 704.00 | 6 027 645.00 |
VI Groupe et associés | 222 781.00 | 222 781.00 | | 222 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 718.00 | | | 657 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
VP Divers | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 669.00 | 661 969.00 | 1 700.00 | 663 669.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 086.00 | 2 987 421.00 | 2 766 704.00 | 8 320 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |