| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 805.00 | | 3 394 805.00 | 3 394 805.00 |
AN Terrains | 580 196.00 | 185 551.00 | 394 645.00 | 580 196.00 |
AP Constructions | 4 650 069.00 | 2 682 580.00 | 1 967 489.00 | 4 650 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 174.00 | 1 191 607.00 | 116 566.00 | 1 308 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 153.00 | 177 852.00 | 68 301.00 | 246 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359 354.00 | 4 248 456.00 | 6 110 898.00 | 10 359 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BT Marchandises | 1 223 738.00 | 20 225.00 | 1 203 513.00 | 1 223 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 370.00 | 964.00 | 145 406.00 | 146 370.00 |
BZ Autres créances | 573 036.00 | | 573 036.00 | 573 036.00 |
CF Disponibilités | 376 902.00 | | 376 902.00 | 376 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 927.00 | 21 189.00 | 2 360 738.00 | 2 381 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 741 281.00 | 4 269 645.00 | 8 471 636.00 | 12 741 281.00 |
CU Autres participations | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 961 900.00 | 683 000.00 | | 961 900.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -17 665.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 553.00 | 296 584.00 | | 435 553.00 |
DK Provisions réglementées | 408 476.00 | 453 232.00 | | 408 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 948.00 | 1 855 151.00 | | 2 245 948.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089 209.00 | 4 960 050.00 | | 4 089 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 942.00 | 260 691.00 | | 247 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 272.00 | 1 268 981.00 | | 1 459 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 846.00 | 413 664.00 | | 386 846.00 |
EA Autres dettes | 27 418.00 | 24 626.00 | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 688.00 | 6 928 012.00 | | 6 210 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 636.00 | 8 783 163.00 | | 8 471 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 395.00 | 2 852 764.00 | | 2 860 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 939.00 | 162 895.00 | | 7 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 750 421.00 | | 17 750 421.00 | 17 750 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 203 200.00 | | 2 203 200.00 | 2 203 200.00 |
FG Production vendue services | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 083 319.00 | | 20 083 319.00 | 20 083 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 250 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 977 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 11 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 751 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 084.00 | 99 116.00 | | 132 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | 1 371.00 | | 1 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 156.00 | 54 400.00 | | 20 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 912.00 | 112 752.00 | | 64 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424.00 | 54 400.00 | | 12 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 449.00 | 54 400.00 | | 27 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 464.00 | 58 352.00 | | 37 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 316 167.00 | 21 255 716.00 | | 20 316 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880 614.00 | 20 959 132.00 | | 19 880 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 553.00 | 296 584.00 | | 435 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 334.00 | | 27 466.00 | 10 368 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 670.00 | | | 3 405 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800 559.00 | | 20 203.00 | 6 800 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 105.00 | | 7 263.00 | 162 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 880.00 | 496 921.00 | 14 345.00 | 3 765 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 015.00 | 496 921.00 | 14 345.00 | 3 755 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 232.00 | | 44 757.00 | 453 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 190.00 | 20 225.00 | 28 190.00 | 28 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 964.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 551.00 | 21 189.00 | 29 551.00 | 29 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 783.00 | 36 189.00 | 74 307.00 | 482 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 189.00 | 29 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 44 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 272.00 | 1 459 272.00 | | 1 459 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
UX Autres créances clients | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 081 271.00 | 730 977.00 | 2 404 257.00 | 4 081 271.00 |
VI Groupe et associés | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 780.00 | | | 714 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 807.00 | 279 807.00 | | 279 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 905.00 | 786 905.00 | | 786 905.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 688.00 | 2 860 395.00 | 2 404 257.00 | 6 210 688.00 |