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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 805.00 | 170 000.00 | 3 224 805.00 | 3 394 805.00 |
AN Terrains | 567 924.00 | 247 055.00 | 320 869.00 | 567 924.00 |
AP Constructions | 4 662 575.00 | 3 323 028.00 | 1 339 547.00 | 4 662 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 520.00 | 1 290 375.00 | 75 145.00 | 1 365 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 300.00 | 217 663.00 | 53 638.00 | 271 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 795.00 | 5 258 986.00 | 5 253 809.00 | 10 512 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BT Marchandises | 1 234 135.00 | 15 861.00 | 1 218 274.00 | 1 234 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 344.00 | 2 126.00 | 121 219.00 | 123 344.00 |
BZ Autres créances | 489 424.00 | | 489 424.00 | 489 424.00 |
CF Disponibilités | 902 070.00 | | 902 070.00 | 902 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 232.00 | 17 987.00 | 2 797 245.00 | 2 815 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 328 027.00 | 5 276 973.00 | 8 051 054.00 | 13 328 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
CU Autres participations | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 200.00 | 1 397 400.00 | | 1 799 200.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 72.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 441.00 | 401 859.00 | | 438 441.00 |
DK Provisions réglementées | 318 962.00 | 363 719.00 | | 318 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 736.00 | 2 603 051.00 | | 2 996 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 541.00 | 3 614 290.00 | | 2 655 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 580.00 | 236 735.00 | | 239 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 146.00 | 1 469 923.00 | | 1 772 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 721.00 | 359 883.00 | | 358 721.00 |
EA Autres dettes | 28 330.00 | 17 958.00 | | 28 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 318.00 | 5 698 789.00 | | 5 054 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 054.00 | 8 316 839.00 | | 8 051 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 936.00 | 3 059 766.00 | | 3 076 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 110.00 | 235 146.00 | | 12 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 580.00 | | | 239 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 490 294.00 | | 19 490 294.00 | 19 490 294.00 |
FD Production vendue biens | 2 033 421.00 | | 2 033 421.00 | 2 033 421.00 |
FG Production vendue services | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 655 102.00 | | 21 655 102.00 | 21 655 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 902 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 240 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 987.00 | |
GE Autres charges | | | 23 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 867 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 000.00 | 244.00 | | 414 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 757.00 | 44 757.00 | | 59 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 757.00 | 45 001.00 | | 473 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 484.00 | 45 001.00 | | 461 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377 338.00 | 19 306 987.00 | | 22 377 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938 897.00 | 18 905 127.00 | | 21 938 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 441.00 | 401 859.00 | | 438 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 463 444.00 | | 68 719.00 | 10 463 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 095.00 | 163 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 10 512 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 272.00 | 6 943 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 670.00 | | | 3 405 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 177.00 | | 68 673.00 | 6 887 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 596.00 | | 46.00 | 170 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691 054.00 | 397 932.00 | | 4 691 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680 189.00 | 397 932.00 | | 4 680 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 719.00 | | 44 757.00 | 363 719.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 170 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 024.00 | 15 861.00 | 16 024.00 | 16 024.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 2 126.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 826.00 | 187 987.00 | 17 826.00 | 17 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 545.00 | 187 987.00 | 77 582.00 | 396 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 987.00 | 17 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 146.00 | 1 772 146.00 | | 1 772 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
UX Autres créances clients | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 431.00 | 666 049.00 | 1 704 318.00 | 2 643 431.00 |
VI Groupe et associés | 206 657.00 | 206 657.00 | | 206 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 307.00 | | | 735 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 396.00 | 685 396.00 | | 685 396.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 318.00 | 3 076 936.00 | 1 704 318.00 | 5 054 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |