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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
AH Fonds commercial | 3 310.00 | 1 903.00 | 1 406.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 095.00 | 931 845.00 | 120 250.00 | 1 052 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 246.00 | 303 810.00 | 228 435.00 | 532 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 997.00 | 1 260 905.00 | 380 092.00 | 1 640 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BN En cours de production de biens | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 625.00 | 14 118.00 | 253 506.00 | 267 625.00 |
BZ Autres créances | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 246.00 | | 238 246.00 | 238 246.00 |
CF Disponibilités | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 019.00 | 14 118.00 | 829 901.00 | 844 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 017.00 | 1 275 023.00 | 1 209 993.00 | 2 485 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 860 445.00 | 858 594.00 | | 860 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453.00 | 1 851.00 | | 7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 977 899.00 | 970 445.00 | | 977 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 219.00 | 209 884.00 | | 99 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215.00 | 5 770.00 | | 10 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 69 041.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 071.00 | 101 609.00 | | 97 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 094.00 | 386 305.00 | | 232 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 993.00 | 1 356 751.00 | | 1 209 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 374.00 | | | 1 635 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 122.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 1 640 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 905.00 | 10 436.00 | | 1 573 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 979.00 | 127 925.00 | | 1 132 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 346.00 | 1 903.00 | | 23 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 633.00 | 126 022.00 | | 1 109 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 602.00 | 6 516.00 | | 7 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 602.00 | 6 516.00 | | 7 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 602.00 | 6 516.00 | | 7 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
VP Divers | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 216.00 | 395 977.00 | 239.00 | 396 216.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 095.00 | 232 095.00 | | 232 095.00 |