| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 550.00 | 60 357.00 | 13 193.00 | 73 550.00 |
AP Constructions | 19 613.00 | 3 886.00 | 15 727.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 578.00 | 1 055 686.00 | 61 893.00 | 1 117 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 693.00 | 506 070.00 | 50 623.00 | 556 693.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 157.00 | 1 640 722.00 | 201 435.00 | 1 842 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 576.00 | 4 701.00 | 43 875.00 | 48 576.00 |
BN En cours de production de biens | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 542.00 | 20 842.00 | 270 700.00 | 291 542.00 |
BZ Autres créances | 544 123.00 | | 544 123.00 | 544 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 723 212.00 | | 723 212.00 | 723 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 044.00 | 25 543.00 | 1 641 501.00 | 1 667 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 201.00 | 1 666 265.00 | 1 842 936.00 | 3 509 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 406.00 | 930 483.00 | | 769 406.00 |
DH Report à nouveau | | -175 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 890.00 | 28 258.00 | | 87 890.00 |
DL TOTAL (I) | 967 296.00 | 893 406.00 | | 967 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 316.00 | 198 499.00 | | 154 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 2 243.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 165.00 | 514 606.00 | | 502 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 993.00 | 141 903.00 | | 194 993.00 |
EA Autres dettes | 22 367.00 | 4 364.00 | | 22 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 640.00 | 861 616.00 | | 875 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 936.00 | 1 755 022.00 | | 1 842 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 346.00 | 707 819.00 | | 766 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 435.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 225.00 | 148 220.00 | 1 515 445.00 | 1 367 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 225.00 | 148 220.00 | 1 515 445.00 | 1 367 225.00 |
FM Production stockée | | | 18 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 325.00 | 1 438 710.00 | | 1 559 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 436.00 | 1 410 452.00 | | 1 471 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 890.00 | 28 258.00 | | 87 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 083.00 | | 58 773.00 | 1 785 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 842 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 943.00 | | 11 330.00 | 76 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 718.00 | | 46 166.00 | 1 647 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 423.00 | | 1 277.00 | 60 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 575.00 | 74 147.00 | | 1 566 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 127.00 | 22 953.00 | | 52 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 449.00 | 51 194.00 | | 1 514 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 288.00 | | 588.00 | 5 288.00 |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | 16 845.00 | | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | 16 845.00 | 588.00 | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285.00 | 16 845.00 | 588.00 | 9 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 845.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 165.00 | 502 165.00 | | 502 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 576.00 | 262 576.00 | | 262 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VB T. V. A. | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VC Groupe et associés | 437 855.00 | 437 855.00 | | 437 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 886.00 | 44 592.00 | 109 294.00 | 153 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 682.00 | 913 682.00 | | 913 682.00 |
VW T.V.A. | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 640.00 | 766 346.00 | 109 294.00 | 875 640.00 |