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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AP Constructions | 19 613.00 | 1 271.00 | 18 342.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 570.00 | 1 012 965.00 | 60 605.00 | 1 073 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 429.00 | 470 216.00 | 82 213.00 | 552 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 224.00 | 1 523 065.00 | 221 159.00 | 1 744 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BN En cours de production de biens | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 454.00 | 4 273.00 | 257 180.00 | 261 454.00 |
BZ Autres créances | 330 996.00 | | 330 996.00 | 330 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CF Disponibilités | 781 699.00 | | 781 699.00 | 781 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 733.00 | 4 273.00 | 1 501 460.00 | 1 505 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 957.00 | 1 527 338.00 | 1 722 619.00 | 3 249 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 483.00 | 921 247.00 | | 930 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 336.00 | 9 236.00 | | -175 336.00 |
DL TOTAL (I) | 865 148.00 | 1 040 483.00 | | 865 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 338.00 | 8 712.00 | | 373 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 054.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 628.00 | 89 786.00 | | 347 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 047.00 | 143 659.00 | | 129 047.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 6 026.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 471.00 | 250 237.00 | | 857 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 619.00 | 1 290 721.00 | | 1 722 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 471.00 | 250 237.00 | | 857 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 514.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 562.00 | 70 532.00 | 1 326 093.00 | 1 255 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 562.00 | 70 532.00 | 1 326 093.00 | 1 255 562.00 |
FM Production stockée | | | -15 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 746.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 91.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -91.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 839.00 | 1 643 334.00 | | 1 316 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 175.00 | 1 634 098.00 | | 1 492 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 336.00 | 9 236.00 | | -175 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 656.00 | | 55 182.00 | 1 708 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 613.00 | 1 744 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 613.00 | 1 645 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 043.00 | | 55 182.00 | 1 610 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 319.00 | 79 746.00 | | 1 443 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 087.00 | 1 526.00 | | 37 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 232.00 | 78 221.00 | | 1 406 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 628.00 | 347 628.00 | | 347 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 335.00 | 256 335.00 | | 256 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VC Groupe et associés | 210 856.00 | 210 856.00 | | 210 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 015.00 | 373 015.00 | | 373 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 893.00 | 666 893.00 | | 666 893.00 |
VW T.V.A. | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 471.00 | 857 471.00 | | 857 471.00 |