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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 18 434.00 | 1 526.00 | 19 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 653.00 | 984 340.00 | 59 313.00 | 1 043 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 313.00 | 421 892.00 | 127 422.00 | 549 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 656.00 | 1 443 319.00 | 265 337.00 | 1 708 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BN En cours de production de biens | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 494.00 | 4 273.00 | 398 221.00 | 402 494.00 |
BZ Autres créances | 204 765.00 | | 204 765.00 | 204 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
CF Disponibilités | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 657.00 | 4 273.00 | 1 025 384.00 | 1 029 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 313.00 | 1 447 592.00 | 1 290 721.00 | 2 738 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 921 247.00 | 869 837.00 | | 921 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 101 410.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 483.00 | 1 081 247.00 | | 1 040 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712.00 | 31 306.00 | | 8 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 32 643.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 77 055.00 | | 89 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 659.00 | 213 061.00 | | 143 659.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 2 977.00 | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 237.00 | 357 040.00 | | 250 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 721.00 | 1 438 287.00 | | 1 290 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 237.00 | 348 846.00 | | 250 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 334.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 601 661.00 | | 1 601 661.00 | 1 601 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 661.00 | | 1 601 661.00 | 1 601 661.00 |
FM Production stockée | | | 21 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 202.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -202.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | 32 784.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 334.00 | 1 588 160.00 | | 1 643 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 098.00 | 1 486 751.00 | | 1 634 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 236.00 | 101 410.00 | | 9 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 493.00 | | 85 110.00 | 1 686 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 948.00 | 1 708 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 948.00 | 1 610 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 981.00 | | 56 010.00 | 1 613 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | 29 100.00 | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796.00 | 81 380.00 | 59 857.00 | 1 421 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | 5 511.00 | | 31 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 219.00 | 75 870.00 | 59 857.00 | 1 390 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | | 303.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | | 303.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | | 303.00 | 4 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 375.00 | 397 375.00 | | 397 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 361.00 | 681 361.00 | | 681 361.00 |
VW T.V.A. | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 237.00 | 250 237.00 | | 250 237.00 |