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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 12 924.00 | 7 036.00 | 19 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 301.00 | 995 205.00 | 64 095.00 | 1 059 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 680.00 | 395 014.00 | 159 666.00 | 554 680.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 493.00 | 1 421 796.00 | 264 698.00 | 1 686 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BN En cours de production de biens | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 217.00 | 4 576.00 | 496 641.00 | 501 217.00 |
BZ Autres créances | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 401.00 | | 176 401.00 | 176 401.00 |
CF Disponibilités | 317 391.00 | | 317 391.00 | 317 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 165.00 | 4 576.00 | 1 173 589.00 | 1 178 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 659.00 | 1 426 372.00 | 1 438 287.00 | 2 864 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 837.00 | 852 799.00 | | 869 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 410.00 | 32 138.00 | | 101 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 247.00 | 994 937.00 | | 1 081 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 306.00 | 59 431.00 | | 31 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 693.00 | | 32 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 51 240.00 | | 77 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 061.00 | 137 167.00 | | 213 061.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 2 700.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 040.00 | 251 231.00 | | 357 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 287.00 | 1 246 168.00 | | 1 438 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 846.00 | 219 000.00 | | 348 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 344.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
FG Production vendue services | 1 515 845.00 | | 1 515 845.00 | 1 515 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 327.00 | | 1 551 327.00 | 1 551 327.00 |
FM Production stockée | | | 15 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 7 209.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -7 209.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 784.00 | -4 356.00 | | 32 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 161.00 | 1 277 334.00 | | 1 588 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 751.00 | 1 245 196.00 | | 1 486 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 410.00 | 32 138.00 | | 101 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 885.00 | | 31 609.00 | 1 654 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 272.00 | | 27 709.00 | 1 586 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 900.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 139.00 | 84 657.00 | | 1 337 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 6 687.00 | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 250.00 | 77 969.00 | | 1 312 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | 855.00 | 5 622.00 | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | 855.00 | 5 622.00 | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | 855.00 | 5 622.00 | 9 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 5 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 495 371.00 | 495 371.00 | | 495 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 971.00 | 22 777.00 | 8 194.00 | 30 971.00 |
VI Groupe et associés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VP Divers | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 844.00 | 660 844.00 | | 660 844.00 |
VW T.V.A. | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 040.00 | 348 846.00 | 8 194.00 | 357 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |