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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 6 237.00 | 13 723.00 | 19 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 933.00 | 967 852.00 | 73 081.00 | 1 040 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 339.00 | 344 397.00 | 200 942.00 | 545 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 885.00 | 1 337 139.00 | 317 746.00 | 1 654 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BN En cours de production de biens | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 553.00 | 9 344.00 | 286 209.00 | 295 553.00 |
BZ Autres créances | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
CF Disponibilités | 298 004.00 | | 298 004.00 | 298 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 767.00 | 9 344.00 | 928 423.00 | 937 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 651.00 | 1 346 483.00 | 1 246 168.00 | 2 592 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 852 799.00 | 860 446.00 | | 852 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 7 453.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 994 937.00 | 977 899.00 | | 994 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 431.00 | 99 219.00 | | 59 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 10 215.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | 25 188.00 | | 51 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 167.00 | 97 071.00 | | 137 167.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 401.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 231.00 | 232 095.00 | | 251 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 168.00 | 1 209 994.00 | | 1 246 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 000.00 | 232 095.00 | | 219 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 310.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FG Production vendue services | 1 251 036.00 | | 1 251 036.00 | 1 251 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 383.00 | | 1 252 383.00 | 1 252 383.00 |
FM Production stockée | | | -2 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 209.00 | | | -7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 356.00 | -3 733.00 | | -4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 334.00 | 1 267 309.00 | | 1 277 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 196.00 | 1 259 856.00 | | 1 245 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | 7 453.00 | | 32 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 998.00 | | 49 627.00 | 1 640 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 740.00 | 1 654 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 694.00 | 38 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 046.00 | 1 586 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 657.00 | | 16 650.00 | 26 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 341.00 | | 32 977.00 | 1 584 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 905.00 | 104 765.00 | 28 531.00 | 1 260 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 250.00 | 4 333.00 | 4 694.00 | 25 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 656.00 | 100 432.00 | 23 837.00 | 1 235 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 118.00 | | 4 774.00 | 14 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 118.00 | | 4 774.00 | 14 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 118.00 | | 4 774.00 | 14 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 707.00 | | | 289 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VC Groupe et associés | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 086.00 | 26 855.00 | 32 231.00 | 59 086.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VP Divers | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 928.00 | 456 928.00 | | 456 928.00 |
VW T.V.A. | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 231.00 | 219 000.00 | 32 231.00 | 251 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |