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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 220.00 | 37 404.00 | 24 816.00 | 62 220.00 |
AP Constructions | 19 613.00 | 2 579.00 | 17 034.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 722.00 | 1 020 781.00 | 55 940.00 | 1 076 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 383.00 | 491 089.00 | 60 295.00 | 551 383.00 |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 083.00 | 1 566 575.00 | 218 508.00 | 1 785 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 695.00 | 5 288.00 | 32 407.00 | 37 695.00 |
BN En cours de production de biens | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 700.00 | 3 997.00 | 447 704.00 | 451 700.00 |
BZ Autres créances | 538 064.00 | | 538 064.00 | 538 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CF Disponibilités | 425 815.00 | | 425 815.00 | 425 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 799.00 | 9 285.00 | 1 536 514.00 | 1 545 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 882.00 | 1 575 860.00 | 1 755 022.00 | 3 330 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 483.00 | 930 483.00 | | 930 483.00 |
DH Report à nouveau | -175 336.00 | | | -175 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 258.00 | -175 336.00 | | 28 258.00 |
DL TOTAL (I) | 893 406.00 | 865 148.00 | | 893 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 499.00 | 373 338.00 | | 198 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 2 240.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 606.00 | 347 628.00 | | 514 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 903.00 | 129 047.00 | | 141 903.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 5 218.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 616.00 | 857 471.00 | | 861 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 022.00 | 1 722 619.00 | | 1 755 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 819.00 | 857 471.00 | | 707 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 323.00 | | 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 102.00 | 173 130.00 | 1 415 233.00 | 1 242 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 102.00 | 173 130.00 | 1 415 233.00 | 1 242 102.00 |
FM Production stockée | | | -5 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 710.00 | 1 316 839.00 | | 1 438 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 452.00 | 1 492 175.00 | | 1 410 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 258.00 | -175 336.00 | | 28 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 224.00 | | 66 498.00 | 1 744 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902.00 | 60 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 639.00 | 1 785 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 76 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 807.00 | 1 647 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | | 42 260.00 | 38 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 612.00 | | 20 913.00 | 1 645 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 3 325.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 065.00 | 66 247.00 | 22 737.00 | 1 523 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 613.00 | 17 444.00 | 3 930.00 | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 452.00 | 48 803.00 | 18 807.00 | 1 484 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 288.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | 3 716.00 | 3 993.00 | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | 9 004.00 | 3 993.00 | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273.00 | 9 004.00 | 3 993.00 | 4 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 004.00 | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 606.00 | 514 606.00 | | 514 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UP Prêts | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 216.00 | 440 216.00 | | 440 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VC Groupe et associés | 454 623.00 | 454 623.00 | | 454 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 064.00 | 44 267.00 | 153 797.00 | 198 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 037.00 | | | 375 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 914.00 | 1 069 914.00 | | 1 069 914.00 |
VW T.V.A. | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 616.00 | 707 819.00 | 153 797.00 | 861 616.00 |