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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 407.00 | | 1 931 407.00 | 1 931 407.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 110.00 | | 2 016 110.00 | 2 016 110.00 |
CU Autres participations | 1 881 851.00 | | 1 881 851.00 | 1 881 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DG Autres réserves | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DH Report à nouveau | 190 321.00 | | | 190 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 915.00 | | | 1 810 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 350.00 | | | 166 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 195.00 | | | 205 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 110.00 | | | 2 016 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119.00 | 5 563.00 | 49 556.00 | 55 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 195.00 | 75 296.00 | 129 899.00 | 205 195.00 |