| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 092.00 | | 255 092.00 | 255 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 805.00 | | 2 206 805.00 | 2 206 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 246.00 | | 2 276 246.00 | 2 276 246.00 |
CU Autres participations | 1 945 071.00 | | 1 945 071.00 | 1 945 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DG Autres réserves | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DH Report à nouveau | 256 086.00 | | | 256 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 263.00 | | | 1 824 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 731.00 | | | 248 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 984.00 | | | 451 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 246.00 | | | 2 276 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 206.00 | | | 259 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 750.00 | | | -35 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 194.00 | | | 167 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 984.00 | 11 249.00 | 261 735.00 | 272 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 984.00 | 259 206.00 | 169 751.00 | 451 984.00 |