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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 951.00 | | 2 211 951.00 | 2 211 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 646.00 | | 2 245 646.00 | 2 245 646.00 |
CU Autres participations | 1 945 071.00 | | 1 945 071.00 | 1 945 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DG Autres réserves | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DH Report à nouveau | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 963.00 | | | 1 858 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 683.00 | | | 386 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 646.00 | | | 2 245 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |