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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 865.00 | | 310 865.00 | 310 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 579.00 | | 2 262 579.00 | 2 262 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 927.00 | | 2 299 927.00 | 2 299 927.00 |
CU Autres participations | 1 945 071.00 | | 1 945 071.00 | 1 945 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DG Autres réserves | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
DH Report à nouveau | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 270.00 | | | 2 030 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 976.00 | | | 182 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 657.00 | | | 269 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 927.00 | | | 2 299 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 108.00 | | | 227 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 508.00 | | 317 508.00 | 317 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 242.00 | 35 693.00 | 42 549.00 | 78 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 355.00 | 8 847.00 | 317 508.00 | 326 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 657.00 | 227 108.00 | 42 549.00 | 269 657.00 |