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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 514.00 | | 265 514.00 | 265 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 228.00 | | 2 217 228.00 | 2 217 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 861.00 | | 2 243 861.00 | 2 243 861.00 |
CU Autres participations | 1 945 071.00 | | 1 945 071.00 | 1 945 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DG Autres réserves | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
DH Report à nouveau | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 516.00 | | | 1 932 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 345.00 | | | 311 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 861.00 | | | 2 243 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 130.00 | | | 233 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 157.00 | | 272 157.00 | 272 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 053.00 | 57 838.00 | 78 215.00 | 136 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 020.00 | 14 863.00 | 272 157.00 | 287 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 345.00 | 233 130.00 | 78 215.00 | 311 345.00 |