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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 752.00 | | 282 752.00 | 282 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 601.00 | | 2 252 601.00 | 2 252 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 807.00 | | 2 361 807.00 | 2 361 807.00 |
CU Autres participations | 1 967 671.00 | | 1 967 671.00 | 1 967 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DG Autres réserves | 342 097.00 | | | 342 097.00 |
DH Report à nouveau | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 766.00 | | | 2 247 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 807.00 | | | 2 361 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 930.00 | | 284 930.00 | 284 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 983.00 | 19 725.00 | 13 258.00 | 32 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 470.00 | 27 540.00 | 284 930.00 | 312 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 042.00 | 100 784.00 | 13 258.00 | 114 042.00 |