| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 727.00 | | 2 243 727.00 | 2 243 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CF Disponibilités | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 528.00 | | 2 321 528.00 | 2 321 528.00 |
CU Autres participations | 1 945 071.00 | | 1 945 071.00 | 1 945 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DG Autres réserves | 240 636.00 | | | 240 636.00 |
DH Report à nouveau | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 731.00 | | | 2 131 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 528.00 | | | 2 321 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 285.00 | | | 136 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 656.00 | | 298 656.00 | 298 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 509.00 | 29 483.00 | 23 027.00 | 52 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 918.00 | 28 262.00 | 298 656.00 | 326 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 797.00 | 166 771.00 | 23 027.00 | 189 797.00 |