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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 127.00 | 12 876.00 | 19 251.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 724.00 | 87 757.00 | 108 967.00 | 196 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 772.00 | 105 389.00 | 134 382.00 | 239 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 769.00 | | 544 769.00 | 544 769.00 |
BZ Autres créances | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
CF Disponibilités | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 772.00 | 105 389.00 | 821 382.00 | 926 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 156 539.00 | 117 762.00 | | 156 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | 38 776.00 | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 215 788.00 | 187 449.00 | | 215 788.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 424.00 | 22 545.00 | | 98 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 671.00 | 384 433.00 | | 273 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 652.00 | 335 489.00 | | 225 652.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 6 226.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 994.00 | 749 742.00 | | 601 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 382.00 | 937 191.00 | | 821 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 999.00 | | 120 661.00 | 176 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 888.00 | 239 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 492.00 | 228 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 715.00 | | 120 629.00 | 165 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 32.00 | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 682.00 | 26 296.00 | 49 588.00 | 128 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | 396.00 | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 529.00 | 26 296.00 | 49 192.00 | 123 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 839.00 | 3 600.00 | 26 839.00 | 26 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 26 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 671.00 | 273 671.00 | | 273 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 544 769.00 | | | 544 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VC Groupe et associés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 424.00 | 29 600.00 | 68 824.00 | 98 424.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VP Divers | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 933.00 | 668 769.00 | 6 164.00 | 674 933.00 |
VW T.V.A. | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 995.00 | 533 171.00 | 68 824.00 | 601 995.00 |