| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 5 151.00 | 959.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 127.00 | 19 303.00 | 12 824.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 831.00 | 113 974.00 | 178 856.00 | 292 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 265.00 | 138 428.00 | 198 836.00 | 337 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 290.00 | 2 250.00 | 686 040.00 | 688 290.00 |
BZ Autres créances | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
CF Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 189.00 | 2 250.00 | 849 939.00 | 852 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 455.00 | 140 678.00 | 1 048 776.00 | 1 189 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 184 878.00 | 156 539.00 | | 184 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 569.00 | 28 338.00 | | 63 569.00 |
DL TOTAL (I) | 279 357.00 | 215 788.00 | | 279 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 935.00 | 99 921.00 | | 160 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 035.00 | 273 671.00 | | 244 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 271.00 | 225 652.00 | | 359 271.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 2 680.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 419.00 | 601 994.00 | | 769 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 776.00 | 821 382.00 | | 1 048 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 467.00 | 533 170.00 | | 652 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 772.00 | | 135 494.00 | 239 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 337 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 324 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 1 354.00 | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 852.00 | | 134 107.00 | 228 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | 32.00 | 6 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 390.00 | 42 098.00 | 9 059.00 | 105 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 395.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 633.00 | 41 703.00 | 9 059.00 | 100 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 2 250.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 036.00 | 244 036.00 | | 244 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 682 891.00 | | | 682 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VC Groupe et associés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 087.00 | 43 135.00 | 116 952.00 | 160 087.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 908.00 | 811 312.00 | 11 596.00 | 822 908.00 |
VW T.V.A. | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 419.00 | 652 467.00 | 116 952.00 | 769 419.00 |