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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 055.00 | 55.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 28 164.00 | 6 142.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 066.00 | 132 980.00 | 175 085.00 | 308 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 680.00 | 167 200.00 | 183 479.00 | 350 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 643.00 | 1 800.00 | 404 843.00 | 406 643.00 |
BZ Autres créances | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
CF Disponibilités | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 383.00 | 1 800.00 | 563 583.00 | 565 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 064.00 | 169 000.00 | 747 063.00 | 916 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 248 967.00 | 248 447.00 | | 248 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 610.00 | 68 927.00 | | -5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 274 267.00 | 348 284.00 | | 274 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 784.00 | 159 789.00 | | 144 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 69.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 231.00 | 207 737.00 | | 135 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 057.00 | 252 813.00 | | 183 057.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 12 150.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 796.00 | 632 559.00 | | 472 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 063.00 | 980 844.00 | | 747 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 931.00 | 514 026.00 | | 371 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 919.00 | | 86 523.00 | 390 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 762.00 | 350 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 762.00 | 342 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 612.00 | | 86 523.00 | 382 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 466.00 | 59 788.00 | 44 053.00 | 151 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 452.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 862.00 | 59 336.00 | 44 053.00 | 145 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 1 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 1 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 231.00 | 135 231.00 | | 135 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 404 483.00 | 404 483.00 | | 404 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VC Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 155.00 | 43 291.00 | 100 864.00 | 144 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VP Divers | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 614.00 | 512 418.00 | 2 196.00 | 514 614.00 |
VW T.V.A. | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 796.00 | 371 932.00 | 100 864.00 | 472 796.00 |