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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 5 603.00 | 507.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 24 882.00 | 9 424.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 304.00 | 120 979.00 | 227 325.00 | 348 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 919.00 | 151 465.00 | 239 453.00 | 390 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 239.00 | 4 500.00 | 567 739.00 | 572 239.00 |
BZ Autres créances | 156 465.00 | | 156 465.00 | 156 465.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 890.00 | 4 500.00 | 741 390.00 | 745 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 810.00 | 155 965.00 | 980 844.00 | 1 136 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 248 447.00 | 184 878.00 | | 248 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 927.00 | 63 569.00 | | 68 927.00 |
DL TOTAL (I) | 348 284.00 | 279 357.00 | | 348 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 789.00 | 160 935.00 | | 159 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 737.00 | 244 035.00 | | 207 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 813.00 | 359 271.00 | | 252 813.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 5 106.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 559.00 | 769 419.00 | | 632 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 844.00 | 1 048 776.00 | | 980 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 026.00 | 652 467.00 | | 514 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 266.00 | | 161 920.00 | 333 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 266.00 | 390 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 266.00 | 382 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 958.00 | | 161 920.00 | 324 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 429.00 | 58 317.00 | 45 280.00 | 138 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 452.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 277.00 | 57 865.00 | 45 280.00 | 133 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 566 839.00 | 566 839.00 | | 566 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VC Groupe et associés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 221.00 | 36 687.00 | 118 534.00 | 155 221.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 766.00 | 742 570.00 | 2 196.00 | 744 766.00 |
VW T.V.A. | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 560.00 | 514 026.00 | 118 534.00 | 632 560.00 |