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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 5 498.00 | 853.00 | 6 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 33 474.00 | 833.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 242.00 | 298 412.00 | 281 829.00 | 580 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 097.00 | 337 385.00 | 285 712.00 | 623 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 767.00 | 1 800.00 | 469 967.00 | 471 767.00 |
BZ Autres créances | 165 734.00 | | 165 734.00 | 165 734.00 |
CF Disponibilités | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 800.00 | 1 800.00 | 711 000.00 | 712 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 897.00 | 339 185.00 | 996 712.00 | 1 335 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 275 546.00 | 243 357.00 | | 275 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 139.00 | 32 189.00 | | -46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 260 316.00 | 306 456.00 | | 260 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 789.00 | 386 006.00 | | 287 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 636.00 | 156 198.00 | | 223 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 446.00 | 214 668.00 | | 220 446.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 5 010.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 396.00 | 761 953.00 | | 736 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 712.00 | 1 068 409.00 | | 996 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 280.00 | 474 901.00 | | 548 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 540.00 | | 24 481.00 | 626 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 923.00 | 623 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 923.00 | 614 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 993.00 | | 24 481.00 | 617 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 283.00 | 109 418.00 | 22 315.00 | 250 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 452.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 236.00 | 108 966.00 | 22 315.00 | 245 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 636.00 | 223 636.00 | | 223 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 469 607.00 | 469 607.00 | | 469 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VC Groupe et associés | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 052.00 | 98 936.00 | 188 116.00 | 287 052.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VP Divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 280.00 | 655 084.00 | 2 196.00 | 657 280.00 |
VW T.V.A. | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 396.00 | 548 280.00 | 188 116.00 | 736 396.00 |