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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 177 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 540 427.00 | |
BZ Autres créances | | | 257 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 892 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 073 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 229 406.00 | 275 546.00 | | 229 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 889.00 | -46 139.00 | | 237 889.00 |
DL TOTAL (I) | 498 206.00 | 260 316.00 | | 498 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 292.00 | 287 789.00 | | 181 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 644.00 | 223 636.00 | | 116 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 303.00 | 220 446.00 | | 269 303.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 4 275.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 045.00 | 736 216.00 | | 575 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 251.00 | 996 532.00 | | 1 073 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 848.00 | 736 216.00 | | 472 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 096.00 | | | 623 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 935.00 | 531 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 935.00 | 522 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 549.00 | | | 614 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 374.00 | 86 460.00 | 73 474.00 | 337 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 451.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 876.00 | 86 008.00 | 73 474.00 | 331 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 540 427.00 | 540 427.00 | | 540 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VC Groupe et associés | 220 481.00 | 220 481.00 | | 220 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 292.00 | 79 095.00 | 102 196.00 | 181 292.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 421.00 | 827 225.00 | 2 196.00 | 829 421.00 |
VW T.V.A. | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 045.00 | 472 848.00 | 102 196.00 | 575 045.00 |