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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 5 046.00 | 1 305.00 | 6 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 31 446.00 | 2 860.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 685.00 | 213 789.00 | 369 896.00 | 583 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 540.00 | 250 282.00 | 376 257.00 | 626 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 382.00 | 1 800.00 | 532 582.00 | 534 382.00 |
BZ Autres créances | 124 760.00 | | 124 760.00 | 124 760.00 |
CF Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 951.00 | 1 800.00 | 692 151.00 | 693 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 492.00 | 252 082.00 | 1 068 409.00 | 1 320 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 243 357.00 | 248 967.00 | | 243 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | -5 610.00 | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 306 456.00 | 274 267.00 | | 306 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 006.00 | 144 784.00 | | 386 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 4 442.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 198.00 | 135 231.00 | | 156 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 668.00 | 183 057.00 | | 214 668.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 5 280.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 953.00 | 472 796.00 | | 761 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 409.00 | 747 063.00 | | 1 068 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 201.00 | 86 195.00 | 3 113.00 | 167 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 104.00 | 1 113.00 | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 145.00 | 86 091.00 | 2 000.00 | 161 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 532 222.00 | 532 222.00 | | 532 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VC Groupe et associés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 378.00 | 98 326.00 | 287 052.00 | 385 378.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VP Divers | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 593.00 | 673 397.00 | 2 196.00 | 675 593.00 |
VW T.V.A. | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 953.00 | 474 901.00 | 287 052.00 | 761 953.00 |