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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AP Constructions | 289 108.00 | 86 410.00 | 202 698.00 | 289 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 638.00 | 192 032.00 | 125 606.00 | 317 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 131.00 | 166 536.00 | 57 595.00 | 224 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 292.00 | 446 040.00 | 411 252.00 | 857 292.00 |
BT Marchandises | 91 002.00 | | 91 002.00 | 91 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 034.00 | 13 161.00 | 250 873.00 | 264 034.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 436.00 | 13 161.00 | 417 275.00 | 430 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 728.00 | 459 201.00 | 828 527.00 | 1 287 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 781 303.00 | 3 274 758.00 | | 2 781 303.00 |
230 Autres produits | 1 581.00 | 357.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 783 795.00 | 3 276 239.00 | | 2 783 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 202 742.00 | 2 709 089.00 | | 2 202 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 835.00 | -8 740.00 | | -13 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -338.00 | | |
242 Autres charges externes. | 300 161.00 | 295 584.00 | | 300 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | 4 834.00 | | 11 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 111.00 | 129 408.00 | | 134 111.00 |
252 Charges sociales | 38 489.00 | 35 601.00 | | 38 489.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4 033.00 | | 32.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 573.00 | 49 375.00 | | 50 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 240.00 | 4 118.00 | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 10 071.00 | 17 239.00 | | 10 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | 90.00 | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 3 692.00 | | 5 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 710.00 | 32 472.00 | | 36 710.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 131 439.00 | 113 982.00 | | 131 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | 32 472.00 | | 36 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 438.00 | 45 241.00 | | 43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 244 620.00 | 224 727.00 | | 244 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 810.00 | 213 499.00 | | 188 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 431.00 | 16 843.00 | | 25 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 553.00 | 322 468.00 | | 328 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 45 230.00 | | 39 456.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 908.00 | 598 040.00 | | 583 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 527.00 | 822 767.00 | | 828 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 247.00 | | | 821 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 742.00 | | | 802 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 543.00 | 57 497.00 | | 388 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 293.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 773.00 | 57 204.00 | | 387 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 553.00 | 328 553.00 | | 328 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 845.00 | 52 057.00 | 80 788.00 | 132 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 114.00 | 299 111.00 | 1 003.00 | 300 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 908.00 | 503 120.00 | 80 788.00 | 583 908.00 |