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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 227.00 | 335.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AP Constructions | 525 325.00 | 137 633.00 | 387 692.00 | 525 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 064.00 | 290 801.00 | 49 263.00 | 340 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 425.00 | 196 989.00 | 31 435.00 | 228 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 788.00 | 626 652.00 | 510 136.00 | 1 136 788.00 |
BT Marchandises | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 829.00 | 26 183.00 | 453 646.00 | 479 829.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 340.00 | 26 183.00 | 664 156.00 | 690 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 128.00 | 652 835.00 | 1 174 292.00 | 1 827 128.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 255 641.00 | 209 584.00 | | 255 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 959.00 | 61 072.00 | | 78 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 764.00 | 58 269.00 | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | 421 399.00 | 361 959.00 | | 421 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 217.00 | 279 098.00 | | 333 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 6 074.00 | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 357.00 | 526 304.00 | | 342 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | 40 537.00 | | 63 191.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 2 476.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 893.00 | 854 491.00 | | 752 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 292.00 | 1 216 451.00 | | 1 174 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 273.00 | 682 134.00 | | 506 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 62 996.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 286.00 | 64 510.00 | 14 145.00 | 576 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 125.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 184.00 | 64 385.00 | 14 145.00 | 575 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 357.00 | 342 357.00 | | 342 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 460 729.00 | 460 729.00 | | 460 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 218.00 | 36 598.00 | 112 471.00 | 283 218.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 213.00 | 481 213.00 | | 481 213.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 917.00 | 511 297.00 | 112 471.00 | 767 917.00 |