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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AP Constructions | 289 108.00 | 95 054.00 | 194 054.00 | 289 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 123.00 | 215 700.00 | 97 423.00 | 313 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 414.00 | 156 979.00 | 79 435.00 | 236 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 864 058.00 | 468 796.00 | 395 262.00 | 864 058.00 |
BT Marchandises | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 344.00 | 13 713.00 | 353 631.00 | 367 344.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CF Disponibilités | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 378.00 | 13 713.00 | 471 665.00 | 485 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 436.00 | 482 509.00 | 866 927.00 | 1 349 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 153 134.00 | 131 439.00 | | 153 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 542.00 | 36 710.00 | | 40 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 636.00 | 43 438.00 | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 268 345.00 | 244 620.00 | | 268 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 997.00 | 188 810.00 | | 180 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 25 431.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 358.00 | 328 553.00 | | 365 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | 39 456.00 | | 38 672.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 1 657.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 584.00 | 583 908.00 | | 598 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 929.00 | 828 528.00 | | 866 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 292.00 | | | 857 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 387.00 | | | 839 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 040.00 | 53 125.00 | 30 370.00 | 446 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 977.00 | 53 125.00 | 30 370.00 | 444 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 358.00 | 365 358.00 | | 365 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 367 344.00 | | | 367 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 074.00 | 51 658.00 | 74 416.00 | 126 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
VP Divers | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 092.00 | 388 092.00 | | 388 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 583.00 | 524 167.00 | 74 416.00 | 598 583.00 |