| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AP Constructions | 289 107.00 | 103 454.00 | 185 653.00 | 289 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 810.00 | 240 707.00 | 74 102.00 | 314 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 500.00 | 195 051.00 | 40 449.00 | 235 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 828.00 | 540 274.00 | 324 553.00 | 864 828.00 |
BT Marchandises | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 962.00 | 20 627.00 | 478 335.00 | 498 962.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 231.00 | 20 627.00 | 717 604.00 | 738 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 059.00 | 560 901.00 | 1 042 157.00 | 1 603 059.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 178 660.00 | 153 134.00 | | 178 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 939.00 | 40 542.00 | | 45 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 885.00 | 41 636.00 | | 39 885.00 |
DL TOTAL (I) | 297 517.00 | 268 345.00 | | 297 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 250.00 | 180 997.00 | | 156 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 10 321.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 610.00 | 365 358.00 | | 542 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 017.00 | 38 672.00 | | 39 017.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 3 236.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 642.00 | 598 584.00 | | 744 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 161.00 | 866 929.00 | | 1 042 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 028.00 | 597 823.00 | | 706 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 54 923.00 | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 611.00 | 542 611.00 | | 542 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 474 385.00 | 474 385.00 | | 474 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 508.00 | | 36 893.00 | 75 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VP Divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 455.00 | 511 455.00 | | 511 455.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 345.00 | 668 837.00 | 36 893.00 | 744 345.00 |