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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 364.00 | 85.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AP Constructions | 525 325.00 | 188 026.00 | 337 299.00 | 525 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 850.00 | 328 507.00 | 74 342.00 | 402 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 921.00 | 224 786.00 | 98 134.00 | 322 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 387.00 | | 180 387.00 | 180 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 625.00 | 742 683.00 | 796 939.00 | 1 539 625.00 |
BT Marchandises | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 520.00 | 55 719.00 | 929 800.00 | 985 520.00 |
BZ Autres créances | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CF Disponibilités | 353 025.00 | | 353 025.00 | 353 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 746.00 | 55 719.00 | 1 434 026.00 | 1 489 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 371.00 | 798 404.00 | 2 230 966.00 | 3 029 371.00 |
CU Autres participations | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 358 628.00 | 319 586.00 | | 358 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 030.00 | 110 470.00 | | 200 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 492.00 | 50 128.00 | | 46 492.00 |
DL TOTAL (I) | 638 183.00 | 513 218.00 | | 638 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 091.00 | 325 488.00 | | 532 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 6 694.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 993.00 | 541 049.00 | | 975 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 459.00 | 56 072.00 | | 84 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 783.00 | 929 303.00 | | 1 592 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 966.00 | 1 442 523.00 | | 2 230 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 339.00 | 690 521.00 | | 1 110 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 361.00 | 55 704.00 | 113.00 | 680 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 125.00 | 113.00 | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 008.00 | 55 579.00 | | 679 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 994.00 | 975 994.00 | | 975 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
UX Autres créances clients | 979 010.00 | 979 010.00 | | 979 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VC Groupe et associés | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 091.00 | 49 648.00 | 392 630.00 | 532 091.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 783.00 | 1 110 340.00 | 392 630.00 | 1 592 783.00 |