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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 352.00 | 210.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AP Constructions | 525 325.00 | 162 829.00 | 362 495.00 | 525 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 594.00 | 306 702.00 | 86 892.00 | 393 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 865.00 | 209 475.00 | 21 389.00 | 230 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 758.00 | 680 360.00 | 512 398.00 | 1 192 758.00 |
BT Marchandises | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 472.00 | 12 972.00 | 644 499.00 | 657 472.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 229 551.00 | | 229 551.00 | 229 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 097.00 | 12 972.00 | 930 125.00 | 943 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 856.00 | 693 332.00 | 1 442 523.00 | 2 135 856.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 319 586.00 | 255 641.00 | | 319 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 470.00 | 78 959.00 | | 110 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 128.00 | 53 764.00 | | 50 128.00 |
DL TOTAL (I) | 513 218.00 | 421 399.00 | | 513 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 488.00 | 333 217.00 | | 325 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 13 179.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 049.00 | 342 357.00 | | 541 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 072.00 | 63 191.00 | | 56 072.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 311.00 | 752 893.00 | | 929 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 523.00 | 1 174 292.00 | | 1 442 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 521.00 | 506 273.00 | | 690 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 653.00 | 55 704.00 | 2 767.00 | 626 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 125.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 425.00 | 55 579.00 | 2 767.00 | 625 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 049.00 | 541 049.00 | | 541 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 650 962.00 | 650 962.00 | | 650 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 399.00 | 36 616.00 | 127 946.00 | 275 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VW T.V.A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |