| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 102.00 | 460.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
AP Constructions | 421 202.00 | 114 843.00 | 306 359.00 | 421 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 281.00 | 261 956.00 | 76 325.00 | 338 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 348.00 | 198 383.00 | 27 964.00 | 226 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 805.00 | 576 286.00 | 452 519.00 | 1 028 805.00 |
BT Marchandises | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 026.00 | 18 607.00 | 537 419.00 | 556 026.00 |
BZ Autres créances | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CF Disponibilités | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 539.00 | 18 607.00 | 763 932.00 | 782 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 344.00 | 594 893.00 | 1 216 451.00 | 1 811 344.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 209 584.00 | 178 660.00 | | 209 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 45 939.00 | | 61 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 269.00 | 39 885.00 | | 58 269.00 |
DL TOTAL (I) | 361 959.00 | 297 518.00 | | 361 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 098.00 | 156 250.00 | | 279 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 4 287.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 304.00 | 542 610.00 | | 526 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 39 017.00 | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 491.00 | 744 642.00 | | 854 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 451.00 | 1 042 161.00 | | 1 216 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 134.00 | 706 028.00 | | 682 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 996.00 | 80 000.00 | | 62 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 277.00 | 52 173.00 | 16 163.00 | 540 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 40.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 214.00 | 52 133.00 | 16 163.00 | 539 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 305.00 | 526 305.00 | | 526 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 533 839.00 | 533 839.00 | | 533 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 957.00 | 43 600.00 | 76 098.00 | 215 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 114.00 | 584 114.00 | | 584 114.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 921.00 | 684 564.00 | 76 098.00 | 856 921.00 |