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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
AP Constructions | 201 428.00 | 14 607.00 | 186 821.00 | 201 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 041.00 | 50 142.00 | 37 899.00 | 88 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 380.00 | 64 749.00 | 327 631.00 | 392 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 037.00 | 16 377.00 | 52 661.00 | 69 037.00 |
BZ Autres créances | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 897 615.00 | | 897 615.00 | 897 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 939.00 | 16 377.00 | 1 043 562.00 | 1 059 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 319.00 | 81 126.00 | 1 371 193.00 | 1 452 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DG Autres réserves | 741 936.00 | 1 106 926.00 | | 741 936.00 |
DH Report à nouveau | 116 230.00 | 65 150.00 | | 116 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | 51 080.00 | | 40 378.00 |
DK Provisions réglementées | 12 368.00 | 10 260.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 531.00 | 1 656 037.00 | | 1 333 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 262 162.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 353.00 | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 19 924.00 | | 22 677.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 662.00 | 289 438.00 | | 37 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 193.00 | 1 960 955.00 | | 1 371 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 662.00 | 289 438.00 | | 37 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 473.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 791.00 | 5 609.00 | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 817.00 | 4.00 | | 150 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 170.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | 6 728.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 845.00 | 6 898.00 | | 144 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | -6 894.00 | | 5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 9 862.00 | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 596.00 | 143 359.00 | | 281 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 218.00 | 92 279.00 | | 241 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 378.00 | 51 080.00 | | 40 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 225.00 | | 1 500.00 | 555 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | 142 500.00 | 2 660.00 | 17 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 230.00 | 147 115.00 | 392 380.00 | 17 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 615.00 | 389 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 335.00 | | | 394 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 890.00 | | 1 500.00 | 160 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 096.00 | 17 268.00 | 4 615.00 | 52 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 096.00 | 17 268.00 | 4 615.00 | 52 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 260.00 | 2 204.00 | 97.00 | 10 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 14 677.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 14 677.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 440.00 | 16 881.00 | 15 577.00 | 27 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 677.00 | 15 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 488.00 | 103 488.00 | 50 000.00 | 153 488.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |