| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
AP Constructions | 201 428.00 | 24 031.00 | 177 397.00 | 201 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 105.00 | 41 429.00 | 36 675.00 | 78 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 283.00 | 65 460.00 | 315 823.00 | 381 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | 2 899.00 | 19 705.00 | 22 605.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 747 327.00 | | 747 327.00 | 747 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 100.00 | 2 899.00 | 785 200.00 | 788 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 383.00 | 68 359.00 | 1 101 024.00 | 1 169 383.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DG Autres réserves | 184 846.00 | 280 896.00 | | 184 846.00 |
DH Report à nouveau | 212 838.00 | 184 677.00 | | 212 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | 28 161.00 | | 30 323.00 |
DK Provisions réglementées | 18 831.00 | 16 627.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 869 458.00 | 932 981.00 | | 869 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 573.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 234.00 | 111 543.00 | | 212 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 7 517.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 14 725.00 | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 566.00 | 134 357.00 | | 231 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 024.00 | 1 067 338.00 | | 1 101 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 566.00 | 134 357.00 | | 231 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 795.00 | 2 831.00 | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 2 204.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -1 637.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 6 175.00 | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 595.00 | 91 225.00 | | 93 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 272.00 | 63 064.00 | | 63 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 323.00 | 28 161.00 | | 30 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 010.00 | | 1 274.00 | 380 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 510.00 | | 1 274.00 | 378 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 690.00 | 13 770.00 | | 51 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 690.00 | 13 770.00 | | 51 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 627.00 | 2 204.00 | | 16 627.00 |
6T Sur comptes clients | 13 438.00 | | 10 538.00 | 13 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 438.00 | | 10 538.00 | 13 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 065.00 | 2 204.00 | 10 538.00 | 30 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 502.00 | 202 502.00 | | 202 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |