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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
AP Constructions | 201 427.00 | 30 313.00 | 171 114.00 | 201 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 961.00 | 31 999.00 | 32 961.00 | 64 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 616.00 | 62 312.00 | 306 303.00 | 368 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 047.00 | 9 348.00 | 13 698.00 | 23 047.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 746 009.00 | | 746 009.00 | 746 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 526.00 | 9 348.00 | 771 177.00 | 780 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 143.00 | 71 661.00 | 1 077 481.00 | 1 149 143.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DG Autres réserves | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DH Report à nouveau | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
DK Provisions réglementées | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 698 831.00 | | | 698 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 554.00 | | | 357 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 650.00 | | | 378 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 481.00 | | | 1 077 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 650.00 | | | 378 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 962.00 | | 2 023.00 | 391 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 368.00 | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 368.00 | 368 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 094.00 | | 1 546.00 | 365 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 868.00 | | 477.00 | 26 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 475.00 | 13 838.00 | | 48 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 475.00 | 13 838.00 | | 48 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 035.00 | 2 200.00 | | 21 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 035.00 | 2 200.00 | | 21 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 318.00 | 238 318.00 | | 238 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 882.00 | 24 405.00 | 477.00 | 24 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 651.00 | 378 651.00 | | 378 651.00 |