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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
AP Constructions | 201 428.00 | 20 889.00 | 180 538.00 | 201 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 831.00 | 30 801.00 | 46 031.00 | 76 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 010.00 | 51 690.00 | 328 320.00 | 380 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 845.00 | 13 438.00 | 42 408.00 | 55 845.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 679 952.00 | | 679 952.00 | 679 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 456.00 | 13 438.00 | 739 018.00 | 752 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 466.00 | 65 128.00 | 1 067 338.00 | 1 132 466.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DG Autres réserves | 280 896.00 | 373 104.00 | | 280 896.00 |
DH Report à nouveau | 184 677.00 | 156 607.00 | | 184 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 161.00 | 28 070.00 | | 28 161.00 |
DK Provisions réglementées | 16 627.00 | 14 475.00 | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 932 981.00 | 994 876.00 | | 932 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 543.00 | 36 479.00 | | 111 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 662.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | 18 508.00 | | 14 725.00 |
EA Autres dettes | | 5 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 357.00 | 67 912.00 | | 134 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 338.00 | 1 062 788.00 | | 1 067 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 357.00 | 67 912.00 | | 134 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 831.00 | 4 034.00 | | 2 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 97.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 22 097.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 21 308.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 789.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 5 474.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 225.00 | 115 958.00 | | 91 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 064.00 | 87 888.00 | | 63 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 161.00 | 28 070.00 | | 28 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 120.00 | | | 387 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 110.00 | 380 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 378 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 620.00 | | | 385 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610.00 | 15 190.00 | 7 110.00 | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 15 190.00 | 7 110.00 | 43 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 475.00 | 2 204.00 | 53.00 | 14 475.00 |
6T Sur comptes clients | 21 993.00 | | 8 556.00 | 21 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 993.00 | | 8 556.00 | 21 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 468.00 | 2 204.00 | 8 609.00 | 36 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VP Divers | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |