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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
AP Constructions | 201 428.00 | 27 172.00 | 174 256.00 | 201 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 416.00 | 21 302.00 | 42 113.00 | 63 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 962.00 | 48 475.00 | 343 487.00 | 391 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 832.00 | 4 128.00 | 20 704.00 | 24 832.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 705 545.00 | | 705 545.00 | 705 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 139.00 | 4 128.00 | 741 012.00 | 745 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 101.00 | 52 602.00 | 1 084 499.00 | 1 137 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DG Autres réserves | 115 277.00 | 184 846.00 | | 115 277.00 |
DH Report à nouveau | 212 838.00 | 212 838.00 | | 212 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | 30 323.00 | | 6 117.00 |
DK Provisions réglementées | 21 035.00 | 18 831.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 777 887.00 | 869 458.00 | | 777 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 1 076.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 994.00 | 212 234.00 | | 289 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 8 041.00 | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755.00 | 10 169.00 | | 6 755.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 612.00 | 231 566.00 | | 306 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 499.00 | 1 101 024.00 | | 1 084 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 612.00 | 231 566.00 | | 306 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 777.00 | 2 795.00 | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 135.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 683.00 | 2 339.00 | | 31 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -2 339.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 7 129.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 839.00 | 93 595.00 | | 86 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 722.00 | 63 272.00 | | 80 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 117.00 | 30 323.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 283.00 | | 70 268.00 | 381 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 589.00 | 391 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 589.00 | 365 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 783.00 | | 44 900.00 | 379 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 25 368.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 831.00 | 2 204.00 | | 18 831.00 |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 1 228.00 | | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 1 228.00 | | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | 3 432.00 | | 21 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 373.00 | 226 373.00 | | 226 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UX Autres créances clients | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 612.00 | 306 612.00 | | 306 612.00 |