| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
AP Constructions | 201 427.00 | 33 454.00 | 167 972.00 | 201 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 787.00 | 15 761.00 | 3 026.00 | 18 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 101.00 | 49 216.00 | 287 884.00 | 337 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 539.00 | 5 569.00 | 11 970.00 | 17 539.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 35 358.00 | 314 642.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 156.00 | 40 927.00 | 586 229.00 | 627 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 257.00 | 90 143.00 | 874 114.00 | 964 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DG Autres réserves | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DH Report à nouveau | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 505.00 | | | -11 505.00 |
DK Provisions réglementées | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DL TOTAL (I) | 689 525.00 | | | 689 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 707.00 | | | 169 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 588.00 | | | 184 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 114.00 | | | 874 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 588.00 | | | 184 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | -805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -805.00 | | | -805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 505.00 | | | -11 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 617.00 | | 14 657.00 | 368 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 174.00 | 337 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 174.00 | 320 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 640.00 | | | 366 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 14 657.00 | 1 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 313.00 | 6 709.00 | 19 806.00 | 62 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 313.00 | 6 709.00 | 19 806.00 | 62 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 135.00 | 134.00 | 15 001.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 541.00 | 22 540.00 | 15 001.00 | 37 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |