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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
AP Constructions | 201 428.00 | 17 748.00 | 183 680.00 | 201 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 941.00 | 25 862.00 | 58 079.00 | 83 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 120.00 | 43 610.00 | 343 510.00 | 387 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 431.00 | 21 993.00 | 61 438.00 | 83 431.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 639 874.00 | | 639 874.00 | 639 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 272.00 | 21 993.00 | 719 279.00 | 741 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 392.00 | 65 604.00 | 1 062 788.00 | 1 128 392.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DG Autres réserves | 373 104.00 | 741 936.00 | | 373 104.00 |
DH Report à nouveau | 156 607.00 | 116 230.00 | | 156 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 40 378.00 | | 28 070.00 |
DK Provisions réglementées | 14 475.00 | 12 368.00 | | 14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 994 876.00 | 1 333 531.00 | | 994 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 479.00 | 6 856.00 | | 36 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 404.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508.00 | 22 677.00 | | 18 508.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 636.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 912.00 | 37 662.00 | | 67 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 788.00 | 1 371 193.00 | | 1 062 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 912.00 | 37 662.00 | | 67 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 034.00 | 7 791.00 | | 4 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 150 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097.00 | 150 817.00 | | 22 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 141.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 997.00 | 142 500.00 | | 18 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 308.00 | 144 845.00 | | 21 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 5 972.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 10 696.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 958.00 | 281 596.00 | | 115 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 888.00 | 241 218.00 | | 87 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 070.00 | 40 378.00 | | 28 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 380.00 | | 45 800.00 | 392 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 500.00 | 1 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160.00 | 49 900.00 | 387 120.00 | 1 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 385 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 720.00 | | 45 800.00 | 389 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 749.00 | 9 764.00 | 30 903.00 | 64 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 9 764.00 | 30 903.00 | 64 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 368.00 | 2 204.00 | 97.00 | 12 368.00 |
6T Sur comptes clients | 16 377.00 | 5 617.00 | | 16 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 377.00 | 5 617.00 | | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 745.00 | 7 821.00 | 97.00 | 28 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |