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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 750.00 | 112 983.00 | 119 767.00 | 232 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | 15 578 967.00 |
AN Terrains | 805 260.00 | 8 536.00 | 796 725.00 | 805 260.00 |
AP Constructions | 11 886 543.00 | 7 241 969.00 | 4 644 574.00 | 11 886 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750.00 | 4 439 747.00 | 1 127 003.00 | 5 566 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 877.00 | 436 835.00 | 211 042.00 | 647 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673 013.00 | | 1 673 013.00 | 1 673 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BF Prêts | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 657 370.00 | 12 318 056.00 | 24 339 315.00 | 36 657 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 019.00 | | 821 019.00 | 821 019.00 |
BT Marchandises | 1 195 895.00 | | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 628.00 | 77 076.00 | 2 344 552.00 | 2 421 628.00 |
BZ Autres créances | 473 263.00 | 63 359.00 | 409 904.00 | 473 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 2 694 579.00 | | 2 694 579.00 | 2 694 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 787.00 | | 221 787.00 | 221 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 489.00 | 140 435.00 | 7 756 054.00 | 7 896 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860.00 | 12 458 491.00 | 32 095 369.00 | 44 553 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | | | 1 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 6 501 025.00 | | | 6 501 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059.00 | | | 1 008 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 211.00 | | | 700 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 337.00 | | | 1 167 337.00 |
DL TOTAL (I) | 10 864 321.00 | | | 10 864 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 500.00 | | | 1 327 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 226.00 | | | 654 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 981 726.00 | | | 1 981 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663.00 | | | 11 915 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530.00 | | | 2 542 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407.00 | | | 2 349 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 681.00 | | | 2 218 681.00 |
EA Autres dettes | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 249 322.00 | | | 19 249 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369.00 | | | 32 095 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697.00 | | | 10 169 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 286 059.00 | | 23 286 059.00 | 23 286 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 286 059.00 | | 23 286 059.00 | 23 286 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 856 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 980.00 | |
GE Autres charges | | | 43 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 858 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444.00 | | | 397 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922.00 | | | 569 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743.00 | | | 423 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628.00 | | | 249 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810.00 | | | 740 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 888.00 | | | -170 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 520.00 | | | 340 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474.00 | | | 24 427 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416.00 | | | 23 419 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 059.00 | | | 1 008 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 493 545.00 | | 2 640 157.00 | 34 493 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 523.00 | 266 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 333.00 | 36 657 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 811 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 810.00 | 20 579 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 808 280.00 | | 3 437.00 | 15 808 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535 521.00 | | 2 490 733.00 | 18 535 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 744.00 | | 145 987.00 | 149 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777.00 | 983 345.00 | 23 066.00 | 11 357 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012.00 | 35 957.00 | | 155 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766.00 | 947 388.00 | 23 066.00 | 11 202 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090 188.00 | 249 628.00 | 172 479.00 | 1 090 188.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746.00 | 303 980.00 | 25 000.00 | 1 702 746.00 |
6T Sur comptes clients | 103 319.00 | 77 076.00 | 103 319.00 | 103 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 907.00 | 55 396.00 | 36 944.00 | 44 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 226.00 | 132 472.00 | 140 263.00 | 148 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 160.00 | 686 080.00 | 337 742.00 | 2 941 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 452.00 | 165 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 628.00 | 172 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407.00 | 2 349 407.00 | | 2 349 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 705.00 | 766 705.00 | | 766 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642.00 | 989 642.00 | | 989 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041.00 | 223 041.00 | | 223 041.00 |
UP Prêts | 121 187.00 | 15 354.00 | | 121 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 628.00 | | | 2 421 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663.00 | 2 836 038.00 | 7 155 743.00 | 11 915 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 530.00 | 2 542 530.00 | | 2 542 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662.00 | | | 1 700 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277.00 | | | 468 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 787.00 | | | 221 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595.00 | 3 132 032.00 | 238 563.00 | 3 370 595.00 |
VW T.V.A. | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322.00 | 10 169 697.00 | 7 155 743.00 | 19 249 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 133.00 | | | 1 030 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 749.00 | | | 469 749.00 |
ST Autres comptes | 2 438 124.00 | | | 2 438 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 748.00 | | | 696 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 106.00 | | | 256 106.00 |
YT Sous‐traitance | 541 602.00 | | | 541 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 973.00 | | | 519 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 313 247.00 | | | 313 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343 380.00 | | | 1 343 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 493.00 | | | 253 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 666 195.00 | | | 4 666 195.00 |