| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 529.00 | 185 098.00 | 65 431.00 | 250 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | 15 578 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 311.00 | 1 807 311.00 | | 1 807 311.00 |
AN Terrains | 805 260.00 | 10 684.00 | 794 577.00 | 805 260.00 |
AP Constructions | 10 079 233.00 | 6 301 780.00 | 3 777 452.00 | 10 079 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271 563.00 | 5 183 422.00 | 1 088 141.00 | 6 271 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 518.00 | 631 655.00 | 180 863.00 | 812 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 063 454.00 | | 5 063 454.00 | 5 063 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BF Prêts | 167 727.00 | | 167 727.00 | 167 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 983 133.00 | 14 197 936.00 | 26 785 197.00 | 40 983 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 251.00 | | 1 010 251.00 | 1 010 251.00 |
BT Marchandises | 1 195 895.00 | | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 822.00 | 145 770.00 | 2 906 052.00 | 3 051 822.00 |
BZ Autres créances | 1 192 971.00 | 27 418.00 | 1 165 553.00 | 1 192 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 1 756 889.00 | | 1 756 889.00 | 1 756 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 244.00 | | 248 244.00 | 248 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 777.00 | 173 188.00 | 8 287 589.00 | 8 460 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 443 910.00 | 14 371 124.00 | 35 072 786.00 | 49 443 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | | | 1 319 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 8 372 566.00 | | | 8 372 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 364.00 | | | 1 454 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 758.00 | | | 419 758.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214 155.00 | | | 1 214 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948 533.00 | | | 12 948 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 704.00 | | | 734 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 786 704.00 | | | 1 786 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619 808.00 | | | 9 619 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 827.00 | | | 4 559 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 677.00 | | | 3 239 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 709.00 | | | 2 492 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 424 178.00 | | | 424 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 337 549.00 | | | 20 337 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 072 786.00 | | | 35 072 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 360 852.00 | | | 10 360 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 696 451.00 | | 26 696 451.00 | 26 696 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 696 451.00 | | 26 696 451.00 | 26 696 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 562 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 319 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 964 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 129.00 | |
GE Autres charges | | | 20 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 224 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 547.00 | | | 308 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 931.00 | | | 208 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 131.00 | | | 349 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 555.00 | | | 268 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 854.00 | | | 486 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 914 362.00 | | | 27 914 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 459 998.00 | | | 26 459 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 364.00 | | | 1 454 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 157 767.00 | | 2 856 459.00 | 38 157 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 093.00 | 314 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 093.00 | 40 983 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 636 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 032 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 634 554.00 | | 2 253.00 | 17 634 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238 922.00 | | 2 793 106.00 | 20 238 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 292.00 | | 61 100.00 | 284 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264 825.00 | 933 111.00 | | 13 264 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 626.00 | 131 769.00 | | 1 938 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326 199.00 | 801 342.00 | | 11 326 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189 355.00 | 165 732.00 | 140 931.00 | 1 189 355.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 575.00 | 52 129.00 | 68 000.00 | 1 802 575.00 |
6T Sur comptes clients | 95 883.00 | 145 770.00 | 95 883.00 | 95 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 422.00 | | 48 004.00 | 75 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 305.00 | 145 770.00 | 143 887.00 | 171 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163 235.00 | 363 631.00 | 352 818.00 | 3 163 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 899.00 | 143 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 732.00 | 208 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 677.00 | 3 239 677.00 | | 3 239 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 758.00 | 1 006 758.00 | | 1 006 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 216.00 | 973 216.00 | | 973 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 178.00 | 424 178.00 | | 424 178.00 |
UP Prêts | 167 727.00 | 25 760.00 | | 167 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 822.00 | | | 3 051 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 451 766.00 | | | 451 766.00 |
VC Groupe et associés | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 519 808.00 | 2 102 938.00 | 5 416 870.00 | 7 519 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 559 827.00 | | 4 559 827.00 | 4 559 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993 493.00 | | | 1 993 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 516.00 | 417 516.00 | | 417 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 494.00 | | | 621 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 044.00 | 4 464 850.00 | 330 194.00 | 4 795 044.00 |
VW T.V.A. | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 337 549.00 | 10 360 852.00 | 9 976 697.00 | 20 337 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 739.00 | | | 1 221 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590 030.00 | | | 590 030.00 |
ST Autres comptes | 2 462 421.00 | | | 2 462 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038 159.00 | | | 1 038 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
YT Sous‐traitance | 783 132.00 | | | 783 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 542 111.00 | | | 542 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 333 468.00 | | | 333 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555 207.00 | | | 1 555 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 415 853.00 | | | 5 415 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | 260.00 | | 285.00 |